W menu Dokumenty > Płatności znajduje się lista zawierająca wszystkie płatności zaczytane do systemu xSale. Płatności mogą być importowane do xSale z kanałów sprzedaży razem z zamówieniami, o ile opcja pobierania płatności do zamówień jest włączona w ustawieniach kanału sprzedaży. Możliwe jest również ręczne dodawanie płatności za pomocą przycisku + Dodaj.
Listę wszystkich płatności można odpowiednio sortować i filtrować, co umożliwia łatwe odszukanie konkretnej płatności. Możliwe jest wyszukiwanie według następujących filtrów:
- Data zakupu – zwykle data z którą płatność dostała dodana w xSale
- Wartości płatności
- Waluta
- Rodzaj
- Id zamówienia – numer ID zamówienia do którego płatność została dodana
- Integracja – nazwa integracji z której pochodzi płatność do zamówienia
- Status
Przycisk Operacje seryjne > Ustaw status na liście płatności umożliwia seryjną zmianę statusu na zaznaczonych wpisach dotyczących płatności. Zmiana statusu na Nowe umożliwia podjęcie próby wczytania płatności do ERP i utworzenia zapisu kasowo bankowego na rejestr, który został przypisany do płatności. Rejestry na które xSale importuje płatności z kanałów sprzedaży są konfigurowane w mapowaniu płatności.
Wybraną płatność można edytować poprzez kliknięcie na podświetlony numer w kolumnie Id, możliwe jest również usunięcie wybranej płatności poprzez przycisk Usuń.
Można uruchomić proces zatwierdzający zamówienie w ERP na podstawie informacji o płatności. Dokument zatwierdzi się jeśli będzie płatność lub nadpłata w xSale. W przypadku niedopłaty zamówienie nie zatwierdzi się automatycznie. Więcej o procesie zatwierdzania zamówienia można znaleźć tutaj.
Edycja płatności
Na edycji płatności dostępne są następujące pola:
- Kontrahent – wybór kontrahenta do którego płatność jest przypisana.
- Id zamówienia – ID zamówienia powiązanego z płatnością.
- Wartość – wartość płatności
- Waluta – waluta płatności
- Integracja – nazwa integracji z której pochodzi płatność.
- Rodzaj – dostępne dwie wartości do wyboru Wpłata lub Wypłata.
- Data – data dodania płatności
- Data importu pliku zamówień
- Status – status płatności ustawiany automatycznie po zaimportowaniu płatności.
- Uwagi – dla płatności wczytanych automatycznie do zamówienia pole Uwagi zawiera Id zamówienia.
- Operacja – typ operacji jaki będzie wykonany po wczytaniu płatności do ERP np. KP.
- Rejestr – akronim rejestru kasowo-bankowego w ERP na który płatność zostanie wczytana.
