W menu Zamówienia i płatności – Płatności znajduje się lista zawierająca wszystkie płatności dodane do systemu xSale. Płatności mogą być importowane do xSale z kanałów sprzedaży wraz z zamówieniami, o ile opcja pobierania płatności do zamówień jest włączona w ustawieniach kanału sprzedaży. Możliwe jest również ręczne dodawanie płatności za pomocą przycisku + Dodaj.
Dostępne filtry
Na liście płatności dostępne jest sortowanie i filtry, co ułatwia odnalezienie konkretnej płatności. Możliwe jest wyszukiwanie według następujących filtrów:
- Data zakupu – zwykle data, z którą płatność dostała dodana w xSale
- Wartości płatności
- Waluta
- Rodzaj
- Id zamówienia – numer ID zamówienia, do którego płatność została dodana
- Integracja – nazwa integracji, z której pochodzi płatność do zamówienia
- Status
Przesłanie płatności do systemu ERP
W widoku listy dostępne są operacje seryjne, które umożliwiają masowe wprowadzanie zmian. Po wybraniu Operacje seryjne – Ustaw status możesz zmienić statusu dla wybranych płatności. Zmiana statusu na Nowe umożliwia podjęcie próby wczytania płatności do systemu ERP i utworzenia zapisu kasowo bankowego na rejestr, który został przypisany do płatności. Rejestry na które xSale importuje płatności z kanałów sprzedaży są konfigurowane w mapowaniu płatności.
Płatności możesz edytować poprzez kliknięcie na podświetlony numer w kolumnie Id. Możesz również usunąć wybraną płatność klikając Usuń.
Automatyczne zatwierdzanie opłaconych zamówień
xSale udostępnia automatyczne zatwierdzanie zamówień w systemie ERP na podstawie informacji o płatności. Dokument może zostać zatwierdzony, gdy w zamówieniu w xSale istnieje płatność (również, gdy kwota jest w nadpłacie). W przypadku niedopłaty zamówienie nie zatwierdzi się automatycznie. Więcej o procesie zatwierdzania zamówienia przeczytasz tutaj.
Edycja płatności
Widok edycji płatności udostępnia następujące pola:
- Kontrahent – wybór kontrahenta, do którego płatność jest przypisana
- Id zamówienia – ID zamówienia powiązanego z płatnością
- Wartość – wartość płatności
- Waluta – waluta płatności
- Integracja – nazwa integracji, z której pochodzi płatność
- Rodzaj – dostępne dwie wartości do wyboru – Wpłata lub Wypłata
- Data – data dodania płatności
- Data importu pliku zamówień
- Status – status płatności ustawiany automatycznie po zaimportowaniu płatności
- Uwagi – dodatkowe informacje o płatności. W przypadku płatności zaimportowanych automatycznie z zamówieniem pole to zawiera numer zamówienia
- Operacja – typ dokumentu, który ma zostanie utworzony po przesłaniu płatności do systemu ERP (np. KP, KW lub inny).
- Rejestr – akronim rejestru w systemie ERP, na którym ma zostać wykonany zapis kasowy / bankowy
Obsługa płatności w interfejsie xSale v1
Lista płatności jest dostępna również z interfejsu xSale v1, po przejściu do zakładki Dokumenty – Płatność. Dla integracji dostępnych w tej części systemu płatności również mogą być pobierane do xSale przy imporcie zamówień z kanału sprzedaży. Płatność możesz dodać ręcznie (przycisk Dodaj) lub skorzystać z funkcjonalności Wczytaj z pliku (szczegóły w tym wpisie).
Płatność możesz edytować (Edytuj) lub usunąć (Usuń).
Po przejściu do edycji możesz także przypisać odpowiedni rejestr kasowy/bankowy oraz zdefiniować typ dokumenty, który ma zostać utworzony po przesłaniu płatności do systemu ERP (np. KP, KW lub inny).
